Janus Henderson publie la valeur liquidative de son fonds Mortgage-Backed Securities

Janus Henderson a publié les chiffres relatifs à la valeur liquidative du fonds Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF pour la date de valorisation du 30 octobre 2024. L'actif net total du fonds s'établit à 32,62 millions de dollars.

Le fonds compte 3 140 246 parts en circulation, portant la valeur liquidative par part à 10,3872 dollars. Aucun rachat de parts n'a été enregistré depuis la précédente évaluation.

Ces données permettent aux investisseurs de suivre l'évolution de la valeur des actifs du fonds dans le cadre de son reporting financier standard.