Janus Henderson publie la valeur liquidative du fonds Short Duration Income Active Core UCITS ETF

Janus Henderson a publié les dernières données relatives à l'évaluation de son fonds Short Duration Income Active Core UCITS ETF (ISIN : IE000CCQKON9). À la date d'évaluation du 26 octobre 2026, l'actif net total du fonds s'élève à 31 941 878,55 EUR.

Avec un nombre total de 3 097 965 parts en circulation, la valeur liquidative (VL) par part a été établie à 10,3106 EUR. Aucun rachat de parts n'a été enregistré depuis la précédente période de valorisation.

Cette publication s'inscrit dans le cadre des obligations de transparence financière pour les fonds conformes à la directive OPCVM. Ces chiffres permettent aux investisseurs d'évaluer la valeur actuelle de leurs actifs au sein de ce fonds obligataire à court terme.