Janus Henderson publie la valeur liquidative de son ETF USD AAA CLO Active Core

La société d'investissement Janus Henderson a publié le rapport de valorisation de son ETF USD AAA CLO Active Core (ISIN : LU3218628298). À la date de clôture du 26 octobre 2026, la valeur liquidative totale du fonds s'élève à 492 380,36 MXN.

Le fonds compte 2 300 parts en circulation, ce qui établit la valeur liquidative par part à 214,0784. Aucune part n'a été rachetée depuis la période de valorisation précédente.

Ces données permettent aux investisseurs et aux acteurs du marché de disposer d'une vision claire sur la situation actuelle des actifs du fonds et sur la valeur par action.