Janus Henderson publie la valeur liquidative de son ETF USD AAA CLO Active Core UCITS
Janus Henderson a communiqué la valeur liquidative de son fonds USD AAA CLO Active Core UCITS ETF au 30 octobre 2024.
La société d'investissement Janus Henderson a publié les données de valorisation de son fonds USD AAA CLO Active Core UCITS ETF. À la date de valorisation du 30 octobre 2024, l'actif net total du fonds s'élevait à 441 123 023,52 dollars américains.
Le nombre d'actions en circulation s'élève à 40 767 904, ce qui correspond à une valeur liquidative par action de 10,8204 dollars. Aucune demande de rachat d'actions n'a été enregistrée depuis la dernière évaluation.
Cette mise à jour s'inscrit dans le cadre des obligations de transparence financière de la société envers ses investisseurs, fournissant des données actualisées sur la position nette des actifs du fonds.