Janus Henderson publie la Valeur Nette d'Inventaire

Janus Henderson Global Research a annoncé la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) au 7 octobre 2026 pour le fonds Engineered Equity Active Core UCITS.

Le fonds, identifié par le code ISIN IE000Y3FZEN4, comptait 521 000 actions en circulation à la date d'évaluation. La valeur totale des actifs du fonds, libellée en USD, s'élevait à 5 990 428,51 dollars.

Aucune action n'a été rachetée depuis la valorisation précédente. La VNI par action déclarée s'établit à 11,4979 dollars. Ces informations ne précisent pas de dates ex-dividende ni de coûts de transaction liés dans cette divulgation spécifique.