Janus Henderson publie sa Valeur Nette d'Inventaire au 9 octobre 2026

Janus Henderson a annoncé le 9 octobre 2026 la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) de son fonds Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF. La valeur totale des actifs du fonds s'élevait à 31 831 565,81 dollars américains au moment de la publication.

La VNI par part a été calculée à 10,1366 dollars. L'ETF comptait 3 140 246 parts en circulation, sans aucun rachat depuis la valorisation précédente. La devise du fonds est le dollar américain.

Ces informations sont essentielles pour les investisseurs qui suivent la performance et l'évolution de la valeur du fonds. La VNI représente la valeur des actifs du fonds après déduction des passifs et constitue une mesure clé pour évaluer les investissements du fonds.

Janus Henderson est une société de gestion d'investissement mondiale proposant une gamme de stratégies et de solutions d'investissement à des clients du monde entier.