Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire de son ETF

La société d'investissement Janus Henderson a mis à jour la valorisation de son fonds Euro AAA CLO Active Core UCITS ETF. Au 26 octobre 2026, la valeur nette d'inventaire totale du fonds est estimée à 426 624 639,11 euros.

Le nombre total d'actions en circulation s'élève à 40 487 820. La valeur nette d'inventaire (VNI) par action ressort à 10,5371 euros.

Depuis la précédente période de valorisation, 100 000 actions ont été rachetées. Ces données reflètent la situation financière actuelle du fonds pour les investisseurs.