Janus Henderson publie la valeur liquidative de son ETF obligataire sur l'Asie
Janus Henderson a communiqué la valeur liquidative (NAV) de son fonds Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF au 2 novembre 2026.
La valeur liquidative par action du fonds Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF a été établie à 7,7522 au 2 novembre 2026. Le nombre total d'actions en circulation s'élève à 35 467.
Selon les données publiées, aucun rachat d'actions n'a été enregistré depuis la période de valorisation précédente. La valeur nette totale des actifs du fonds est de 274 946,56 GBP.
Cette publication répond aux exigences de transparence financière applicables aux fonds de type UCITS, permettant aux investisseurs de suivre l'évaluation de leurs positions sur le marché des obligations d'entreprises asiatiques.