Janus Henderson publie la valeur liquidative de son ETF obligataire sur l'Asie
Janus Henderson a communiqué la valeur liquidative de son ETF Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS au 30 octobre 2026.
La valeur liquidative du fonds Janus Henderson Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS s'élevait à 30 205 738,97 dollars à la date du 30 octobre 2026. Avec 3 684 631 parts en circulation, la valeur liquidative par part est établie à 8,1978 dollars.
Aucun rachat de parts n'a été enregistré depuis la précédente période de valorisation. Ces données offrent aux investisseurs une transparence accrue sur la valeur actuelle du portefeuille et son exposition au marché asiatique des obligations d'entreprises à haut rendement.
Ce fonds, conforme à la directive UCITS, est identifié sous le code ISIN IE000LZC9NM0. Ces publications périodiques permettent aux investisseurs d'évaluer la liquidité du fonds et sa performance par rapport aux indicateurs de référence du secteur obligataire.