Janus Henderson publie la Valeur Nette d'Inventaire d'un ETF obligataire High Yield

Janus Henderson a annoncé la valeur nette d'inventaire (VNI) de son ETF Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS en date du 21 août 2026. La VNI totale du fonds a atteint 46 536 854,90 USD.

L'ETF, identifié par le code ISIN IE000LZC9NM0, détient 5 545 546,00 parts en circulation. La valeur nette d'inventaire par part a été calculée à 8,3918 USD.

Ce rapport offre aux investisseurs un aperçu de la performance et des actifs du fonds à la date d'évaluation spécifiée. Aucune part n'a été rachetée ou émise depuis la précédente évaluation.

Des informations plus détaillées sur les actifs du fonds et ses indicateurs de performance sont disponibles via les fournisseurs de données financières standard.