Janus Henderson publie la Valeur Nette d'Inventaire d'un ETF sur obligations asiatiques

Janus Henderson a annoncé la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) de son ETF Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS (Exchange Traded Fund). La dernière évaluation a été enregistrée le 29 septembre 2026.

Le fonds, identifié par le code ISIN IE000XIITCN5, a déclaré une valeur nette d'inventaire totale de 278 129,35 GBP. La VNI par part s'élevait à 7,8419.

L'ETF détient 35 467,00 parts en circulation. La devise de ces avoirs est la GBP. Aucune part n'a été rachetée ou émise depuis la valorisation précédente.

Cette publication fournit aux investisseurs des indicateurs financiers clés pour évaluer la performance et les actifs du fonds.