Janus Henderson publie la valeur liquidative de son ETF obligations asiatiques
Janus Henderson a publié la valeur liquidative (NAV) par part de son ETF Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS. La date de valorisation était le 9 octobre 2026.
Janus Henderson a rendu publique la valeur liquidative (NAV) de son ETF Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS au 9 octobre 2026. Le fonds, identifié par le code ISIN IE000GETKIK8, a déclaré une valeur par part de 11,1 USD.
L'ETF détient 1 095 961,00 actions en circulation, libellées en GBP. La valeur liquidative totale du fonds s'élevait à 12 165 183,17 GBP. Aucune action n'a été remboursée depuis la valorisation précédente.
Cette publication constitue une communication réglementaire standard pour les fonds négociés en bourse, fournissant aux investisseurs des données actuelles sur la valorisation du marché.