Janus Henderson publie la valeur liquidative d'un ETF obligataire

Janus Henderson a communiqué la Valeur Liquidative (VL) de son ETF Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS, en date du 8 juillet 2026.

La VL par part de cet ETF est de 9,9913 dollars américains. L'identifiant international de titres (ISIN) du fonds est IE000J8RGOJ4. Le nombre total de parts en circulation s'élève à 134 282,00.

Le montant total des actifs nets de l'ETF est évalué à 1 341 656,26 dollars américains. Aucun rachat ou émission de parts n'a été enregistré depuis la date d'évaluation précédente.