Janus Henderson publie la Valeur Nette d'Inventaire d'un ETF obligataire

Janus Henderson a annoncé la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) de l'ETF Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS, en date du 13 juillet 2026. La valeur par part a été enregistrée à 7,9783 GBP.

L'ISIN du fonds est IE000XIITCN5. La date de valorisation est le 13 juillet 2026.

Cette information est diffusée dans le cadre du reporting financier régulier de la société pour ses produits d'investissement.

Le fonds compte 33 879,00 actions en circulation, libellées en GBP. Aucun rachat n'a été effectué depuis la valorisation précédente.