Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire d'un ETF obligataire

Janus Henderson a communiqué la valeur nette d'inventaire (VNI) du fonds Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF en date du 25 août 2026.

L'actif net total du fonds s'élevait à 1 341 640,62 dollars américains. La VNI par part a été fixée à 9,9912 dollars.

L'ETF est identifié par le code ISIN IE000J8RGOJ4 et le nombre d'actions en circulation était de 134 282,00.

Ces informations fournissent aux investisseurs des données actualisées sur la performance et la valeur du fonds.