Janus Henderson publie la valeur liquidative d'un ETF obligataire
Janus Henderson a publié la valeur liquidative (VL) par part de son ETF Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS au 2 octobre 2026. La valorisation de l'ETF reflète un total de 35 467 parts émises.
La société de gestion d'actifs Janus Henderson a rendu publique la dernière valeur liquidative (VL) de son ETF Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS. La date de valorisation concernée est le 2 octobre 2026.
La VL par part de cet ETF s'établit à 7,8563, libellée en GBP (livres sterling). Ce montant est calculé sur la base d'un total de 35 467 parts en circulation pour le fonds. L'ISIN de cet ETF spécifique est IE000XIITCN5.
Des informations supplémentaires indiquent qu'aucune part n'a été rachetée ou émise depuis la précédente date de valorisation. Le fonds se concentre sur les obligations d'entreprises à haut rendement en USD d'Asie, hors Japon, et utilise une approche filtrée. L'ETF est enregistré dans le cadre du règlement UCITS.
Cette publication de la valeur liquidative est une pratique courante pour les fonds négociés en bourse (ETF) afin de fournir aux investisseurs les valeurs de marché actuelles de leurs détentions. Janus Henderson gère une large gamme de produits d'investissement pour une clientèle institutionnelle et privée à l'échelle mondiale.