Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire d'un fonds obligataire
Le Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF a déclaré une valeur nette d'inventaire de 11,1487 USD par part au 18 septembre 2026.
Janus Henderson a publié une évaluation d'actifs pour son fonds Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. La valeur nette d'inventaire par part s'élevait à 11,1487 dollars américains au 18 septembre 2026.
Le fonds, identifié par le code ISIN IE000GETKIK8, comptait 941 494 parts en circulation, évaluées en GBP. Aucune part n'a été rachetée depuis la valorisation précédente.
La valeur nette d'inventaire totale avant tout rachat s'élevait à 10 496 397,83 USD. Aucune date ex-dividende n'a été spécifiée dans les données fournies.
Cette mise à jour reflète la performance du fonds et fait partie des obligations de divulgation régulières pour les fonds d'investissement.