Janus Henderson publie la valeur liquidative d'un fonds obligataire
La valeur liquidative (VL) et la valeur par action du Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF ont été publiées le 06/10/2026.
Janus Henderson a publié le 6 octobre 2026 des données de valorisation pour son fonds Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.
La valeur liquidative (VL) par action rapportée s'élevait à 7,8607 dollars américains. Cette valeur reflète les investissements du fonds dans des obligations d'entreprises à haut rendement sur les marchés hors Asie et Japon.
Le code ISIN du fonds est IE000XIITCN5. Le gestionnaire d'actifs a également communiqué le nombre d'actions en circulation et le nombre d'actions rachetées depuis la valorisation précédente. La devise utilisée pour les investissements était la livre sterling (GBP).
Ces chiffres de valorisation font partie du reporting régulier des fonds d'investissement, fournissant aux investisseurs et aux régulateurs un aperçu de la situation financière du fonds à une date donnée.