Janus Henderson publie la valeur liquidative de son fonds obligataire

Janus Henderson a annoncé la valeur liquidative (VL) de son ETF Core UCITS pour la date du 24 septembre 2026. Le code ISIN du fonds est IE000LZC9NM0.

Le fonds compte 3 783 624 actions en circulation. Les actifs du fonds sont libellés en dollars américains (USD).

La différence entre les actions rachetées et émises depuis la valorisation précédente est nulle. La valeur liquidative totale du fonds s'élève à 31 540 196,60 USD.

La valeur liquidative par action est de 8,336 USD. Ces informations ont été communiquées sans précision sur les dates de détachement des dividendes.