Janus Henderson publie la valeur liquidative du fonds Cision

Janus Henderson a publié la Valeur Liquidative (VL) de son fonds Cision, à la date de valorisation du 4 août 2026.

Le fonds, identifié comme Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF, porte le code ISIN IE000GETKIK8. Le nombre d'actions en circulation est de 12 501, libellées en Livres Sterling (GBP).

La Valeur Liquidative totale du fonds s'élève à 138 863,44, avec une VL par action de 11,1082. Ces chiffres fournissent aux investisseurs un aperçu de la valeur actuelle du fonds et de sa performance.