Janus Henderson publie la Valeur Nette d'Inventaire pour Cision News

Janus Henderson a dévoilé la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) de son fonds Cision News, avec des chiffres rapportés au 30 septembre 2026. La VNI totale du fonds a été calculée à 507 202 566,82 EUR.

La VNI par part a été déclarée à 10,5352 EUR. Cette valorisation est basée sur 48 143 532,00 parts en circulation, sans aucune part rachetée ou émise depuis la précédente date de valorisation.

Le fonds concerné est le Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF, identifié par le code ISIN LU2941599081. La devise du fonds est l'Euro. Aucune date de détachement de dividende n'a été fournie.