Janus Henderson publie la valeur liquidative d'un ETF
Janus Henderson a communiqué la valeur liquidative de son ETF Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS au 26 octobre 2026.
La société de gestion Janus Henderson a fixé la valeur liquidative (VL) du fonds Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF à 2 382 782,01 USD pour la date de valorisation du 26 octobre 2026. Le nombre total de parts en circulation s'élève à 202 591.
Aucun rachat de parts n'a été enregistré depuis la précédente évaluation. Ce fonds, référencé sous l'ISIN IE000JL9SV51, est spécialisé dans les obligations d'entreprises intégrant des critères climatiques alignés sur l'Accord de Paris.
Cette publication s'inscrit dans le cadre des obligations de transparence financière incombant aux fonds UCITS. Ces données permettent aux investisseurs de suivre précisément l'évolution des actifs sous gestion.