Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire de son ETF CLO Active Core UCITS

Janus Henderson a publié les dernières valeurs nettes d'inventaire (VNI) de son ETF EUR AAA CLO Active Core UCITS.

L'évaluation, datée du 23 septembre 2026, indique que la valeur nette totale du fonds s'élève à 504 041 375,96 EUR. L'ETF, identifié par le code ISIN LU2941599081, comptait 47 869 263,00 parts en circulation au moment de l'évaluation.

La valeur nette par part a été calculée à 10,5295 EUR. Ce chiffre représente la valeur totale des actifs du fonds moins ses passifs, divisée par le nombre de parts en circulation.

Aucune part n'a été remboursée ou émise depuis la valorisation précédente, selon les données divulguées. La date ex-dividende a également été mentionnée dans le document, bien que des détails spécifiques n'aient pas été fournis dans ce résumé.