Janus Henderson publie la valeur liquidative de son ETF CLO Active Core UCITS

Janus Henderson a annoncé la valeur liquidative (VL) de son ETF USD AAA CLO Active Core UCITS, avec une date de valorisation fixée au 14 août 2026. Le fonds a enregistré une valeur liquidative totale de 388 438 202,09 dollars américains.

L'ETF, identifié par le code ISIN LU2994520851, détenait 36 245 325,00 parts en circulation. La valeur liquidative par part a été calculée à 10,7169 dollars.

Les détails concernant les parts rachetées depuis la valorisation précédente et la date ex-dividende ont également été inclus dans la communication. Ces chiffres reflètent la performance et le portefeuille du fonds à la date spécifiée.

Cette communication est conforme aux exigences réglementaires applicables aux ETF UCITS, offrant aux investisseurs une transparence sur la situation financière et la valeur unitaire du fonds.