Janus Henderson publie la Valeur Nette d'Inventaire de son ETF CLO Active Core UCITS

Janus Henderson a annoncé la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) de son ETF CLO Active Core UCITS en date du 8 octobre 2026. La valeur par action du fonds s'élevait à 10,7855 dollars américains.

La VNI totale de l'ETF a atteint 455 122 224,62 dollars américains. Ce montant est basé sur 42 197 725 actions émises, sans aucune action rachetée depuis la valorisation précédente. La devise de ces actifs est le dollar américain (USD).

L'ETF est enregistré sous le code ISIN LU2994520851. Ce reporting offre un aperçu de la situation financière du fonds à la date de valorisation spécifiée, apportant ainsi une transparence aux investisseurs quant à sa performance et ses actifs.

Des informations supplémentaires, telles que les dates ex-dividende, n'étaient pas immédiatement disponibles dans cette partie du rapport. Les investisseurs s'appuient généralement sur ces rapports de VNI pour la gestion de portefeuille et les décisions d'investissement.