Janus Henderson publie la Valeur Liquidative de son ETF CLO Active Core UCITS

Janus Henderson a publié la Valeur Liquidative (VL) de son ETF EUR AAA CLO Active Core UCITS. La date de valorisation était le 14 août 2026.

La VL par part déclarée s'élevait à 10,4865. La valeur liquidative totale du fonds s'élevait à 487 684 403,27 EUR. L'ETF compte 46 505 743,00 parts en circulation.

Aucune part n'a été remboursée depuis la valorisation précédente. L'ETF est enregistré sous le code ISIN LU2941599081. Des détails supplémentaires concernant les dates ex-dividende ont également été fournis dans le document.