Janus Henderson publie la valeur liquidative de son ETF CLO Active Core UCITS
Janus Henderson a annoncé la valeur liquidative (VL) par part de son ETF USD AAA CLO Active Core UCITS au 23 septembre 2026. La VL de l'ETF s'élève à 213,1903 dollars.
Janus Henderson a publié la valeur liquidative (VL) de son ETF USD AAA CLO Active Core UCITS, annonçant un montant de 213,1903 dollars par part au 23 septembre 2026. Le fonds détient environ 2 300 parts en circulation.
La date d'évaluation pour la VL déclarée est le 23 septembre 2026. L'ISIN de l'ETF est LU3218628298.
La valeur liquidative déclarée reflète la valeur totale des actifs du fonds moins les passifs, divisée par le nombre de parts en circulation. La devise de remboursement des parts est le peso mexicain (MXN), et aucune part n'a été remboursée depuis la valorisation précédente.
Cette annonce offre aux investisseurs une transparence sur la performance du fonds et ses indicateurs de valorisation.