Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire d'un fonds actions

Janus Henderson Global Investors a annoncé la valeur nette d'inventaire de son fonds Engineered Equity Active Core UCITS, avec une date d'évaluation au 23 juillet 2026.

La valeur nette d'inventaire totale du fonds s'élevait à 5 781 918,53 USD. Le nombre d'actions en circulation était de 521 000.

La valeur nette d'inventaire par action a été calculée à 11,0977 USD. Le code ISIN du fonds est IE000Y3FZEN4.

Cette publication s'inscrit dans le cadre des pratiques de reporting habituelles du fonds envers ses investisseurs.