Janus Henderson publie la valeur liquidative d'un ETF
Janus Henderson a publié la valeur liquidative de son ETF Transformational Growth High Conviction Equity UCITS. La valeur liquidative de l'ETF a été rapportée au 29 septembre 2026.
Janus Henderson a annoncé la valeur liquidative (VL) de son ETF Transformational Growth High Conviction Equity UCITS en date du 29 septembre 2026. La VL de l'ETF, identifié par le code ISIN IE0009ZTL4B5, s'élevait à 3 657 177,93 USD.
La valeur liquidative par part s'établissait à 11,7973 USD. L'ETF est libellé en USD et comptait 310 000,00 parts en circulation au moment de l'évaluation. Aucune part n'a été remboursée depuis la précédente valorisation.
Ces informations fournissent aux investisseurs un aperçu de la performance du fonds et de sa valeur sous-jacente. Janus Henderson est une société de gestion d'investissement mondiale offrant une gamme de produits d'investissement.
La structure UCITS ETF est conçue pour répondre aux normes réglementaires européennes, offrant aux investisseurs un véhicule d'investissement réglementé.