Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire d'un ETF

Janus Henderson a publié la valeur nette d'inventaire (VNI) de l'ETF Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS, avec une date d'évaluation au 7 août 2026.

Le fonds porte le code ISIN IE000J8RGOJ4. Le rapport indique que 134 282,00 actions ont été émises. Aucune action n'a été rachetée depuis la valorisation précédente.

La devise de l'ETF est le dollar américain (USD). La VNI par action a été rapportée à 9,9644 dollars à la date d'évaluation. Les informations concernant les dates de détachement des dividendes n'ont pas été fournies.