Janus Henderson publie la Valeur Nette d'Inventaire d'un ETF

Janus Henderson a annoncé la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) de son ETF Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS. En date du 14 août 2026, le fonds comptait 1 013 673,00 actions en circulation, libellées en EUR. La valeur nette d'inventaire totale du fonds s'élevait à 11 044 065,92 EUR.

La VNI par action a été calculée à 10,8951 EUR. Ce chiffre représente la valeur de marché des actifs sous-jacents du fonds par action. L'ETF vise à offrir aux investisseurs une exposition à des obligations d'entreprises de qualité investissement à courte durée, alignées sur les objectifs climatiques de l'Accord de Paris.

Le fonds est régi par le cadre réglementaire UCITS (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières), offrant un niveau de protection et des principes d'investissement standardisés aux investisseurs européens. Le nombre d'actions en circulation est resté inchangé depuis la précédente évaluation, n'indiquant aucun rachat ou émission d'actions significatif qui aurait modifié le nombre total d'actions en circulation.