Janus Henderson publie la Valeur Liquidative d'un ETF

Janus Henderson a annoncé la valeur liquidative (VL) de son ETF Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS, avec la date d'évaluation fixée au 30 juillet 2026.

L'ETF, identifié par le code ISIN IE000GETKIK8, a enregistré une valeur liquidative de 138 189,58 GBP. Ce montant représente la valeur totale des actifs du fonds moins ses passifs.

La VL par part a été calculée à 11,0543. Le fonds comptait 12 501,00 parts en circulation, sans aucun rachat depuis la valorisation précédente. La devise déclarée pour la valeur liquidative était la GBP.

Cette communication s'inscrit dans le cadre des pratiques régulières de divulgation du fonds à ses investisseurs.