Janus Henderson publie la valeur liquidative de son ETF

Janus Henderson a communiqué la valeur liquidative (VL) par part de son ETF CLO Active Core UCITS. À la date de valorisation du 24 septembre 2026, la VL du fonds s'élevait à 213,2737 USD.

Ces chiffres concernent les parts du fonds libellées en dollars américains, identifiées par le code ISIN LU3218628298.

À la date de valorisation, 2 300 000 000 parts étaient en circulation. Aucune part n'a été rachetée depuis la valorisation précédente, indiquant un nombre constant de parts en circulation.

Ces données fournissent des informations clés aux investisseurs suivant la performance et la valorisation du fonds.