Janus Henderson publie la valeur liquidative pour un ETF

Janus Henderson a publié les chiffres de la Valeur Liquidative (VL) pour son Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF en date du 7 septembre 2026. Ces détails fournissent aux investisseurs des informations clés sur la valorisation du fonds.

Les données rapportées incluent le code ISIN du fonds (IE000YMBL844), le nombre d'actions en circulation, et la devise (USD), indiquant qu'aucune action n'a été rachetée depuis la valorisation précédente. La Valeur Liquidative totale du fonds s'élève à 32 971 578,45 USD.

La Valeur Liquidative par part a été calculée à 10,4997 USD. Ce chiffre est essentiel pour les investisseurs évaluant la performance du fonds et sa position sur le marché. Janus Henderson est une société mondiale de gestion d'investissements.

La publication fait partie du processus de reporting régulier du fonds, assurant la transparence pour ses actionnaires et la conformité réglementaire.