Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire d'un ETF

Janus Henderson a rendu publique la valeur nette d'inventaire (VNI) de son fonds Transf. Growth High Conviction Equity UCITS ETF, dont la date d'évaluation est le 24 juillet 2026. La VNI par action du fonds a été enregistrée à 11,3238 USD.

L'ETF, identifié par le code ISIN IE0009ZTL4B5, comptait 310 000 actions en circulation, libellées en dollars américains.

Aucune action n'a été rachetée depuis la précédente évaluation. La valeur nette totale d'inventaire du fonds s'élevait à 3 510 386,17 USD.