Janus Henderson publie la Valeur Nette d'Inventaire d'un ETF

Janus Henderson a annoncé la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) du Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF, datée du 16 juillet 2026.

Le code ISIN du fonds est IE000LZC9NM0. La société a indiqué que 5 626 283 actions étaient en circulation. Aucune action n'a été remboursée.

La valeur nette d'inventaire par action a été fixée à 8,2743 dollars américains. La valeur nette d'inventaire totale s'élevait à 46 553 587,09 dollars américains.