Cision News publie la valeur liquidative d'un fonds
Cision News a publié les données de valeur liquidative pour le Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF au 5 octobre 2026.
Janus Henderson a communiqué la valeur liquidative par part du Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF au 5 octobre 2026. La VNI par part s'élevait à 8,311 USD.
L'ETF, identifié par le code ISIN IE000LZC9NM0, comptait 3 722 979 parts en circulation. Aucune part n'a été rachetée depuis la date d'évaluation précédente, maintenant ainsi le nombre de parts en circulation.
La devise de référence du fonds est le dollar américain, avec une valeur liquidative totale de 30 941 763,60 USD. Cet ETF vise à répliquer des obligations d'entreprises à haut rendement des marchés extérieurs à l'Asie et au Japon, soumises à des critères de sélection spécifiques.