Janus Henderson publie la Valeur Nette d'Inventaire d'un ETF

Janus Henderson a annoncé la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) de son fonds Global AAA CLO Passive Core UCITS ETF, datée du 30 septembre 2026.

Le fonds, identifié par le code ISIN LU3372002819, comprend 1 000 000 actions émises. La VNI totale s'élève à 10 031 580,74 USD, ce qui correspond à une VNI par action de 10,0316 USD.

Les informations indiquent qu'aucun rachat d'actions n'a eu lieu depuis la valorisation précédente.