Janus Henderson publie la valeur liquidative du fonds EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

Selon l'évaluation effectuée le 3 novembre 2026, la valeur liquidative du fonds EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF (ISIN: LU2941599081) s'établit à 446,68 millions d'euros. Avec 42,34 millions d'actions en circulation, la valeur liquidative par action est fixée à 10,5491 euros.

Aucun rachat d'actions n'a été enregistré depuis la précédente évaluation. Ces chiffres fournissent aux investisseurs une mise à jour sur l'actif net du fonds et sur la valorisation unitaire des parts.