Janus Henderson publie la valeur liquidative de son fonds EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Janus Henderson a communiqué les données de valorisation de son fonds EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF au 2 novembre 2026.
La société d'investissement Janus Henderson a rapporté une valeur liquidative (NAV) de 446,35 millions d'euros pour son fonds EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF, sur la base des données arrêtées au 2 novembre 2026. Le fonds compte 42 318 016 parts en circulation, ce qui établit la valeur liquidative par part à 10,5475 euros.
Les données financières indiquent qu'aucun rachat de parts n'a été enregistré depuis la précédente période de valorisation pour ce véhicule d'investissement. Cette publication répond aux exigences de transparence réglementaire imposées aux fonds cotés en Europe.
Janus Henderson maintient ces publications périodiques afin d'informer les investisseurs sur l'évolution de la base d'actifs et de la tarification unitaire des parts, dans un contexte de marché fluctuant pour les obligations garanties par des prêts (CLO).