Janus Henderson communique la valeur liquidative de son fonds EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF

La valeur liquidative totale du fonds s'élève à environ 31,94 millions d'euros. Sur la base de 3 097 965 parts en circulation, la valeur liquidative par part est établie à 10,311 euros.

Cette évaluation reflète la situation du portefeuille au 26 octobre 2020. Le gestionnaire a précisé qu'aucune part n'a été rachetée depuis la dernière période de valorisation.

Ces informations permettent aux investisseurs de suivre l'évolution de la structure de l'actif et la valorisation par part de cet instrument financier.