Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire de l'ETF Euro AAA CLO Active Core UCITS
Janus Henderson a annoncé la valeur nette d'inventaire de son ETF Euro AAA CLO Active Core UCITS au 24 juillet 2026. La valeur nette totale d'inventaire s'élevait à 467 326 709,41 EUR.
Janus Henderson a communiqué la valeur nette d'inventaire de son ETF Euro AAA CLO Active Core UCITS, s'élevant à 467 326 709,41 EUR au 24 juillet 2026. Le code d'identification international de valeurs mobilières (ISIN) du fonds est LU2941599081.
La valeur nette d'inventaire par action a été calculée à 10,4672 EUR. Cette valorisation est basée sur 44 646 601 actions en circulation, libellées en EUR. Aucune action n'a été remboursée depuis la date d'évaluation précédente.
Cet ETF est structuré dans le cadre UCITS et se concentre sur les instruments de Collateralized Loan Obligation (CLO).