Janus Henderson publie la valeur liquidative de son fonds

Janus Henderson a publié la Valeur Liquidative (VL) de son fonds Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF à la date du 27 juillet 2026.

La valeur nette totale des actifs du fonds s'élevait à 32 646 909,06 dollars américains. La VL par action a été calculée à 10,4966 dollars.

Le fonds détient 3 110 246 actions en circulation et est libellé en USD. La date d'évaluation était le 27 juillet 2026, son code ISIN étant IE000YMBL844.

Ces informations fournissent aux investisseurs des données actualisées sur la situation financière du fonds.