Janus Henderson publie la Valeur Nette d'Inventaire de l'ETF Global AAA CLO Passive Core UCITS

Janus Henderson a annoncé la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) de son ETF Global AAA CLO Passive Core UCITS. La date d'évaluation pour ce rapport était le 23 septembre 2026.

L'ETF, identifié par le code ISIN LU3372002819, a déclaré une VNI totale de 10 028 003,56 USD. Le nombre d'actions en circulation est resté de 1 000 000,00, sans remboursement ni émission d'actions depuis la précédente évaluation.

La valeur nette d'inventaire par part a été calculée à 10,028. Des détails supplémentaires concernant la date ex-dividende ont également été fournis dans le document.