Janus Henderson publie la valeur liquidative d'un fonds de recherche mondial

La valeur liquidative du fonds Janus Henderson Global Research -Engineered Equity Active Core UCITS s'élevait à 5 951 703,38 USD au 26 septembre 2023. La valeur liquidative par action s'établissait à 11,4236 USD à cette date.

Le gestionnaire de fonds a divulgué les chiffres d'évaluation de son fonds domicilié en Europe conformément aux exigences réglementaires. Les données communiquées concernent les parts du fonds portant le code ISIN IE000Y3FZEN4.

La valeur liquidative par action est calculée en soustrayant les passifs du fonds de ses actifs, puis en divisant le résultat par le nombre d'actions en circulation. Ce chiffre représente la valeur de marché du portefeuille d'investissement du fonds par action.

Le fonds comptait 521 000 actions en circulation, libellées en dollars américains. Aucune action n'a été rachetée ou émise depuis la date d'évaluation précédente.