Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire d'un ETF obligataire

Janus Henderson a publié la valeur nette d'inventaire (VNI) de son fonds Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS à la date de valorisation du 28 juillet 2026.

Le code ISIN du fonds est IE000J8RGOJ4. Lors de cette évaluation, le nombre de parts en circulation s'élevait à 134 282,00 en USD. Aucun rachat de parts n'a été effectué depuis la valorisation précédente.

La valeur nette totale du fonds s'est établie à 1 334 185,35 USD. Sur cette base, la VNI par part (NAV per Share) a été calculée à 9,9357 USD. La date de détachement de dividende n'a pas été précisée dans cette communication.

Ces informations sont destinées aux investisseurs qui suivent la performance et la valorisation du fonds sur les marchés financiers.