Janus Henderson publie la valeur liquidative de son ETF Growth High Conviction Equity
Janus Henderson a communiqué la valeur liquidative (VL) de son ETF Transformational Growth High Conviction Equity UCITS au 5 novembre 2026.
La société de gestion Janus Henderson a officialisé les données d'évaluation de son fonds négocié en bourse (ETF) Transformational Growth High Conviction Equity (ISIN : IE0009ZTL4B5). Au 5 novembre 2026, la valeur liquidative totale du fonds s'élève à 3 027 751,73 USD.
Le fonds compte actuellement 310 000 parts en circulation, ce qui établit la valeur liquidative par part à 9,7669 USD. La société précise qu'aucun rachat de parts n'a été enregistré depuis la précédente date d'évaluation.
Cette publication s'inscrit dans le cadre des obligations de transparence financière destinées aux investisseurs. Ces chiffres respectent les normes de reporting en vigueur pour les fonds conformes à la directive UCITS.