Janus Henderson annonce la valeur liquidative de l'ETF Haitong Asia ex-Japan
Janus Henderson a divulgué le 27 octobre les données d'évaluation de l'ETF Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS. La valeur liquidative par part du fonds s'élevait à 7,8596 GBP.
Janus Henderson, la société de gestion d'actifs, a publié le 27 octobre les chiffres d'évaluation de l'ETF Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS. Le numéro d'identification international des valeurs mobilières (ISIN) de l'ETF est IE000XIITCN5.
Les données, mises à jour au 27 octobre, indiquaient 35 467 parts en circulation. Le fonds opère en Livres Sterling (GBP).
La valeur liquidative (VL) par part a été enregistrée à 7,8596 GBP. La valeur liquidative totale du fonds s'élevait à 278 755,78 GBP. Aucune part n'a été remboursée ou émise depuis la date de la précédente évaluation.