Janus Henderson publie la valeur liquidative du fonds Haitong Asia ex-Japan
Janus Henderson a communiqué la valeur liquidative mise à jour pour le fonds Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.
La société d'investissement Janus Henderson a annoncé la valeur liquidative (VL) du fonds Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF au 27 octobre 2026. L'actif net total du fonds est fixé à 12 055 255,05 livres sterling.
Le fonds compte 1 095 961 parts en circulation, portant la valeur liquidative par part à 11 livres sterling. Aucun rachat de parts n'a été enregistré depuis la précédente date d'évaluation.
Cette publication s'inscrit dans le cadre des obligations de transparence financière visant à informer les investisseurs sur la valorisation actuelle des actifs. Ces données sont effectives au 27 octobre 2026.