Janus Henderson publie la valeur liquidative du fonds Haitong Asia ex-Japan

Janus Henderson a rendu publiques les données de valorisation de son fonds Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF (ISIN : IE000XIITCN5). Ces chiffres reflètent la situation financière du fonds au 29 octobre 2026.

La valeur liquidative totale du fonds s'élève à 274 529,44 GBP, soit une valeur par part de 7,7404 GBP. Le nombre total de parts en circulation est de 35 467. Aucune part n'a fait l'objet d'un rachat depuis la précédente évaluation.

Ces informations permettent aux investisseurs d'évaluer la position du fonds à la date indiquée. La valeur liquidative est susceptible d'évoluer en fonction des fluctuations des marchés financiers.